В компании используется несколько расчётных счетов в разных банках. Для того, чтобы избежать кассовые разрывы, необходим план по поступлениям и оттокам денежных средств на месяц вперед, а также механизм контроля исполнения, согласованного БДДС. Для этого необходимо: 1) для документа «Реализация» иметь возможность указывать плановые даты поступления денежных средств, а для документов «Поступление товаров и услуг» , а также «Заказ поставщику»- даты плановой оплаты, 2) настроить механизмы работы с заявками на оплату, автоматический контроль превышения лимитов.
включен стандартный функционал использования "Заявок на оплату"
введены лимиты по статьям движения денежных средств
настроены права пользователей на проведения заявок сверхлимита
предприятие может планировать движение денежных средств, избегать "Кассовых разрывов"
контроль списания денежных средств , не выходя из лимитов расходов на месяц
Назад к Примерам задач