Настройка "Платежного календаря" и механизма управления заявками на оплату




Проблема

В компании используется несколько расчётных счетов в разных банках. Для того, чтобы избежать кассовые разрывы, необходим план по поступлениям и оттокам денежных средств на месяц вперед, а также механизм контроля исполнения, согласованного БДДС. Для этого необходимо: 1) для документа «Реализация» иметь возможность указывать плановые даты поступления денежных средств, а для документов «Поступление товаров и услуг» , а также «Заказ поставщику»- даты плановой оплаты, 2) настроить механизмы работы с заявками на оплату, автоматический контроль превышения лимитов.


Как реализовано

  • включен стандартный функционал использования "Заявок на оплату"
  • введены лимиты по статьям движения денежных средств
  • настроены права пользователей на проведения заявок сверхлимита



  • Польза

  • предприятие может планировать движение денежных средств, избегать "Кассовых разрывов"
  • контроль списания денежных средств , не выходя из лимитов расходов на месяц



  • Назад к Примерам задач
    Система Orphus